金鹰基金调整旗下持有11超日债基金估值,中国证

作者:4166金沙手机官网

  金鹰基金[微博]三月十三日发表通知称,根据相关规定及与资本托管人协商一致决定,自二〇一二年4月11日起,对商家旗下金鹰红利灵活配置混合型股票(stock)投资基金持有的“11超日债”,依照主题国家公债登记买下账单有限义务公司宣布的估价价鲜明该期货公允价值。(赵明超)

  金鹰成份股优选股票(stock)投资基金(以下简称“本基金”,代码2一千1)结束二〇〇六年十二月四日,已实现可分配收益770,135,076.82元。依照《金鹰成份股优选股票投资基金基金合同》的关于规定,经基金管理人金鹰基金管理有限集团计算并由资本托管人工商业银行行股份有限公司复核,本基金拟于贰零零玖年11月14日向本基金占有率持有人进行收益分配,每10份基金分占的额数派红0.80元。

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  投资人欲通晓详细的情况,敬请阅读1月7日登出在《中夏族民共和国股票(stock)报》、《巴黎股票报》和《股票时报》上的《金鹰成份股优选期货投资基金分红公告》。

  投资人也可经过以下门路咨询关于详细的情况:

  1、金鹰基金管理有限公司顾客服务电话:020-83936180

  2、金鹰基金处理有限公司网站:www.gefund.com.cn

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2005年十一月二十三十一日

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