日元仓位转为净空头,2016年12月7日早间经济观察

作者:第六交易日

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2016年12月7日星期三

热点栏目

1、央行开展3390亿元规模MLF操作。央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元,其中6个月1510亿元、1年期1880亿元,利率与上期持平,分别为2.85%、3.0%。

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2、发改委等四部门:密切关注部分领域非理性对外投资的倾向。

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3、知情人士透露,保监会最快将于7日派出检查组,分别进驻前海人寿和恒大人寿。

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4、钢价狂飙煤价企稳,11月PPI有望再拉升。河北地区钢坯价格昨日为每吨2780元,比去年同期涨幅达到85%以上。

  隔夜美国数据表现不错,10月工厂订单环比2.7%,创2015年6月份以来最大增幅,10月耐用品订单环比终值4.6%,都显示出美国经济增速走强,制造业好转,企业投资增速。经济向好也提振了美国消费者信心,美国12月IBD消费者信心指数大幅走高至54.8。不过贸易逆差加剧依旧是美国面临的老大难问题,对美元有一定的不利影响。日元方面,消息清淡,美日10年期国债收益率差依旧对美日货币对多头构成支撑,但是目前来看力道似乎有所减弱。不过总体而言投资者看空日元,最新投机持仓数据显示,投资者逆转日元净多头头寸转为净空头头寸,这是自1月以来首次。隔夜美元兑日元继续维持微弱的涨势,上涨0.27%,收于114.03。

5、广东银监局加强对银行自有及理财资金的投资监管。

  【基本面分析】

6、10年期国债收益率大涨近10个基点。中国2026年到期、票息2.74%国债成交收益率上涨至3.145%,昨日成交收益率最高为3.05%。媒体援引交易员称,大行货币基金赎回市场传言未消,引发降杠杆忧虑持续发酵。

  1.美国10月工厂订单环比2.7%,创2015年6月份以来最大增幅,预期2.6%,前值0.3%修正为0.6%。

7、经济现企稳迹象,基建投资仍将是稳增长重要力量。中央经济工作会议本月即将召开。多位专家认为,物价、投资、工业企业利润等多项数据显示,我国宏观经济已经出现企稳迹象,明年经济增速也许会保持低迷,但增长质量改善正在为经济走出周期底部积蓄能量,基建投资和出口或将成为明年经济运行的亮点。

  美国10月扣除运输的工厂订单环比0.8%,前值0.6%。

8、资金“见顶”,明年房企或入冬。

  美国10月耐用品订单环比终值4.6%,预期3.4%,初值4.8%,9月终值0.4%。

9、期货日盘:郑醇期货主力收盘领涨,淀粉领跌。郑醇收涨4.77%,铁矿石、热卷涨超3%,螺纹钢涨超2%,PP、沪锌、沪铜、橡胶、沥青、塑料、沪铅涨超1%,豆粕、锰硅、沪镍、沪锡、菜粕、焦炭、焦煤、郑棉收涨。淀粉收跌2.27%,郑煤、鸡蛋跌超1%,玉米、沪铝、大豆、玻璃等收跌。

  美国10月扣除运输类耐用品订单环比终值0.8%,预期0.5%,初值1%,9月终值0.2%。

期货夜盘:焦炭、焦煤分别收涨2.1%、1.3%,动力煤收跌0.2%;铁矿石收涨3.2%。铅涨3.64%、铝跌0.53%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨3%、2.9%。橡胶、沥青分别收跌0.3%左右。

  美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值0.2%,初值0.4%,9月终值-1.4%。

1、美国10月工厂订单环比2.7%,创2015年6月份以来最大增幅,预期2.6%,前值0.3%修正为0.6%。10月扣除运输的工厂订单环比0.8%,前值0.6%。

  美国12月IBD消费者信心指数54.8,预期52,前值51.4。

2、美国10月耐用品订单环比终值4.6%,初值4.8%,9月终值0.4%。10月扣除运输类耐用品订单环比终值0.8%,初值1%,9月终值0.2%。10月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值0.2%,初值0.4%,9月终值-1.4%。

  美国10月贸易逆差426亿美元,逆差规模创四个月新高;预期逆差420亿美元,前值由逆差364亿美元修正为逆差362亿美元。

3、美国统计局:10月美国原油出口降至49.1万桶/日,9月为69.2万桶/日。

  2.日元看跌情绪进一步延续,投机资金连续第二周增加了净空头头寸,这是2016年1月以来首见,而资产管理公司上周日元的净空头头寸暴增了一倍。投资者逆转日元净多头头寸转为净空头头寸,这是自1月以来首次

4、阿联酋石油部长:OPEC的减产承诺将带来正向的影响,但管理市场更加重要。预计明年上半年全球原油产量不会有大幅增长。伊朗对OPEC减产协议的承诺是严肃的。

  日本首相安倍晋三:期望日本央行采取适当、大胆的政策以达到2%的通胀目标。

5、美国10月贸易逆差426亿美元,逆差规模创四个月新高;预期逆差420亿美元,前值由逆差364亿美元修正为逆差362亿美元。美国10月贸易帐速评。美国10月贸易逆差规模创4个月新高,因海外销售疲软,且美国企业进口更多设备和日用消费品。10月逆差规模较9月扩大17.8%,为自2015年3月来最大升幅。逆差扩大也意味着贸易对第四季度GDP的提振作用将减弱。10月出口下滑1.8%至1864美元,为自1月份以来的最大降幅;进口则上升1.3%至2290亿美元。

  3.周三关注事件数据:15:00德国10月季调后工业产出月率;16:00中国11月外汇储备;16:30英国11月Halifax季调后房价指数月率;17:30英国10月工业产出月率、英国10月制造业产出月率;23:30美国至12月2日当周EIA原油库存。

6、据意大利共和国报,意大利总理伦齐或施压于明年1月或2月举行大选。另有媒体援引伦齐政府的一位部长称,意大利可能最早在明年2月份进行大选。

  【技术面分析】

7、欧盟退欧谈判代表:英国退欧谈判需在18个月内完成。欧盟退欧谈判代表Barnier:欧盟已经准备好接收英国发出的退欧书面通知。谈判时间要比预期更短,不会超过两年。如果英国政府在3月末发出通知,几周后即可启动谈判,退欧协议将于2018年10月完成。

  USDJPY继续在114.88的压力关口盘整,目前来看多头力道似有减弱的迹象,毕竟上方就是116的重要压力位,多头关口前整理也属正常。目前10日均线形成多头防守点位,5日均线略有走平迹象,不过该均线走平并死叉10日均线前,还是不宜看空后续走势。形态上111.32不有效跌破,上升趋势依然完好。

8、欧元区三季度GDP季环比终值0.3%,初值0.3%。三季度GDP同比终值1.7%,初值1.6%。

  【交易策略】

9、澳洲联储维持现金利率目标在1.5%不变,符合预期。

  汇价回调至112.84或者111.32获得支撑,这两个点位都是可以尝试短多的位置。长阴跌破111.32,可在回抽确认时放空。

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